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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 898.00 | 32 794.00 | 46 104.00 | 78 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 589.00 | | 88 589.00 | 88 589.00 |
BZ Autres créances | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
CF Disponibilités | 139 761.00 | | 139 761.00 | 139 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 615.00 | | 339 615.00 | 339 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 512.00 | 32 794.00 | 385 719.00 | 418 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
DH Report à nouveau | -8 726.00 | -8 942.00 | | -8 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700.00 | 216.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 132 199.00 | 131 498.00 | | 132 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 284.00 | 145 000.00 | | 128 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 933.00 | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 10 075.00 | | 6 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 676.00 | 85 603.00 | | 103 676.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 520.00 | 241 611.00 | | 253 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 719.00 | 373 109.00 | | 385 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 498 749.00 | | 498 749.00 | 498 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 969.00 | | 498 969.00 | 498 969.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 574.00 | |
GE Autres charges | | | 10 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 008.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | 890.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | 890.00 | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 978.00 | -890.00 | | -4 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 174.00 | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 881.00 | 467 710.00 | | 515 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 181.00 | 467 494.00 | | 515 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700.00 | 216.00 | | 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 971.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 78 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 284.00 | 28 778.00 | 99 506.00 | 128 284.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 814.00 | 165 754.00 | 60.00 | 165 814.00 |
VW T.V.A. | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 732.00 | 140 226.00 | 99 506.00 | 239 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 313.00 | 4 960.00 | | 13 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 766.00 | 2 170.00 | | 2 766.00 |
ST Autres comptes | 46 515.00 | 45 618.00 | | 46 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 267.00 | 15 036.00 | | 16 267.00 |
YT Sous‐traitance | 117 556.00 | 98 481.00 | | 117 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | 2 802.00 | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 859.00 | 7 762.00 | | 15 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 138.00 | 45 484.00 | | 55 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 736.00 | 24 629.00 | | 24 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 103.00 | 161 304.00 | | 183 103.00 |