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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 461.00 | 13 045.00 | 3 415.00 | 16 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 777.00 | 14 102.00 | 6 675.00 | 20 777.00 |
BT Marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 700.00 | | 241 700.00 | 241 700.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 036.00 | | 349 036.00 | 349 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 814.00 | 14 102.00 | 355 711.00 | 369 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 899.00 | | | 110 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
DL TOTAL (I) | 134 753.00 | | | 134 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 959.00 | | | 220 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 711.00 | | | 355 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 959.00 | | | 220 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 165.00 | 92 933.00 | 724 098.00 | 631 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 165.00 | 92 933.00 | 724 098.00 | 631 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 326.00 | | | 751 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 722.00 | | | 735 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 937.00 | 2 165.00 | | 11 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 1 013.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 893.00 | 1 152.00 | | 11 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 761.00 | 72 761.00 | | 72 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 470.00 | 259 210.00 | 3 260.00 | 262 470.00 |
VW T.V.A. | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 959.00 | 220 959.00 | | 220 959.00 |