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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 021 497.00 | | 1 021 497.00 | 1 021 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 528.00 | 6 657.00 | 7 870.00 | 14 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 801.00 | 20 755.00 | 20 046.00 | 40 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 211.00 | 46 619.00 | 1 049 593.00 | 1 096 211.00 |
BZ Autres créances | 531 812.00 | | 531 812.00 | 531 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 508.00 | 2 963.00 | 128 545.00 | 131 508.00 |
CF Disponibilités | 554 745.00 | | 554 745.00 | 554 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 309.00 | 2 963.00 | 1 247 345.00 | 1 250 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 520.00 | 49 582.00 | 2 296 938.00 | 2 346 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
DG Autres réserves | 1 334 684.00 | 1 330 134.00 | | 1 334 684.00 |
DH Report à nouveau | -82 692.00 | -82 692.00 | | -82 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 701.00 | 4 550.00 | | 68 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 181.00 | 1 427 481.00 | | 1 496 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 884.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 847.00 | 203 891.00 | | 393 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 818.00 | 65 995.00 | | 75 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 163.00 | 401 558.00 | | 327 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
EA Autres dettes | | 10 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 756.00 | 683 307.00 | | 800 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 938.00 | 2 110 787.00 | | 2 296 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 756.00 | 683 307.00 | | 800 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 527 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 527 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 654 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 509.00 | |
GE Autres charges | | | 177 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 451.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | -451.00 | | -731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 045.00 | 4 542 949.00 | | 4 601 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 344.00 | 4 538 398.00 | | 4 532 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 701.00 | 4 550.00 | | 68 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 294.00 | | 12 228.00 | 1 140 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 311.00 | 1 096 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 311.00 | 55 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 703.00 | | | 1 040 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 411.00 | | 12 228.00 | 99 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 690.00 | 15 239.00 | 56 311.00 | 87 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 484.00 | 15 239.00 | 56 311.00 | 68 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 414.00 | 253 414.00 | | 253 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 393 847.00 | 393 847.00 | | 393 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 741.00 | 531 741.00 | | 531 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 234.00 | 564 054.00 | 180.00 | 564 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 756.00 | 800 756.00 | | 800 756.00 |