| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438 000.00 | | 1 438 000.00 | 1 438 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 000.00 | 220 000.00 | 16 000.00 | 236 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 154 000.00 | | 6 154 000.00 | 6 154 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 484 000.00 | 220 000.00 | 6 264 000.00 | 6 484 000.00 |
AN Terrains | 2 596 000.00 | | 2 596 000.00 | 2 596 000.00 |
AP Constructions | 19 107 000.00 | 9 809 000.00 | 9 298 000.00 | 19 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110 000.00 | 4 624 000.00 | 1 486 000.00 | 6 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 736 000.00 | 6 544 000.00 | 1 192 000.00 | 7 736 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 418 000.00 | 22 806 000.00 | 22 612 000.00 | 45 418 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 082 000.00 | 4 000.00 | 8 078 000.00 | 8 082 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 000.00 | 54 000.00 | 760 000.00 | 814 000.00 |
BZ Autres créances | 2 823 000.00 | | 2 823 000.00 | 2 823 000.00 |
CF Disponibilités | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 234 000.00 | 712 000.00 | 13 522 000.00 | 14 234 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 652 000.00 | 23 518 000.00 | 36 134 000.00 | 59 652 000.00 |
CU Autres participations | 20 657 018.00 | | 20 657 018.00 | 20 657 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935 000.00 | 3 285 000.00 | | 2 935 000.00 |
DG Autres réserves | 10 465 514.00 | 9 570 249.00 | | 10 465 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 449 447.00 | 895 265.00 | | -1 449 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 000.00 | 2 942 000.00 | | 1 891 000.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 20 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 325 000.00 | 17 259 000.00 | | 16 325 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203 000.00 | 1 025 000.00 | | 5 203 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 192 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 000.00 | 5 371 000.00 | | 5 973 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 000.00 | 2 182 000.00 | | 2 000 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 065 000.00 | 34 150 000.00 | | 33 065 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 134 000.00 | 38 611 000.00 | | 36 134 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 509 338.00 | 10 633 902.00 | | 6 509 338.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 081 000.00 | -380 000.00 | | -1 081 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 000.00 | 4 000.00 | | 16 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 982.00 | | 536 982.00 | 536 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 982.00 | | 536 982.00 | 536 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 920 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 323 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 036 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 404 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 171 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 000.00 | 16 000.00 | | 864 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 496.00 | 10 348.00 | | 7 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250 000.00 | 334 632.00 | | 2 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 000.00 | 58 000.00 | | 980 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 000.00 | -47 000.00 | | -129 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 000.00 | 11 000.00 | | -113 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 851.00 | 2 152 278.00 | | 1 742 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 298.00 | 1 257 013.00 | | 3 192 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 449 447.00 | 895 265.00 | | -1 449 447.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -34 000.00 | -321 000.00 | | -34 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 081 000.00 | -381 000.00 | | -1 081 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 416 018.00 | | 2 250 000.00 | 18 416 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 20 657 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 20 662 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 411 018.00 | | 2 250 000.00 | 18 411 018.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 1 667.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 667.00 | | 1 741.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 202 025.00 | 4 302 025.00 | 900 000.00 | 5 202 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
UX Autres créances clients | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
VB T. V. A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VC Groupe et associés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 996 183.00 | 1 207 706.00 | 5 616 690.00 | 6 996 183.00 |
VI Groupe et associés | 813 452.00 | 813 452.00 | | 813 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 787.00 | | | 1 174 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396 887.00 | 1 396 887.00 | | 1 396 887.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 307.00 | 1 583 307.00 | | 1 583 307.00 |
VW T.V.A. | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 197 815.00 | 6 509 338.00 | 6 516 690.00 | 13 197 815.00 |