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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 084 135.00 | 1 045 873.00 | 38 262.00 | 1 084 135.00 |
AP Constructions | 27 187.00 | 13 933.00 | 13 253.00 | 27 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 292.00 | 257 374.00 | 24 917.00 | 282 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 399.00 | 1 325 077.00 | 80 322.00 | 1 405 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 443.00 | | 1 220 443.00 | 1 220 443.00 |
BZ Autres créances | 266 551.00 | | 266 551.00 | 266 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
CF Disponibilités | 1 633 233.00 | | 1 633 233.00 | 1 633 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 660.00 | 90 266.00 | 3 129 393.00 | 3 219 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 060.00 | 1 415 343.00 | 3 209 716.00 | 4 625 060.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 696.00 | | | 190 696.00 |
DG Autres réserves | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
DH Report à nouveau | 1 462 672.00 | | | 1 462 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 898.00 | | | 292 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 862.00 | | | 2 062 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 626.00 | | | 218 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 699.00 | | | 912 699.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 744.00 | | | 1 132 744.00 |
ED (V) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 716.00 | | | 3 209 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 744.00 | | | 1 132 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 475.00 | | 5 247.00 | 1 429 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 323.00 | 1 405 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 651.00 | 1 092 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 671.00 | 309 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 682.00 | | | 1 113 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 903.00 | | 5 247.00 | 311 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 848.00 | 86 551.00 | 29 323.00 | 1 267 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 154.00 | 72 266.00 | 21 651.00 | 1 003 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 694.00 | 14 284.00 | 7 671.00 | 264 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 626.00 | 218 626.00 | | 218 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 755.00 | 564 755.00 | | 564 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 638.00 | 180 638.00 | | 180 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 443.00 | | | 1 220 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VP Divers | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 746.00 | | | 257 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 049.00 | 1 496 160.00 | 2 889.00 | 1 499 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 744.00 | 1 132 744.00 | | 1 132 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |