| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 977.00 | 98 798.00 | 113 179.00 | 211 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 324.00 | 98 798.00 | 296 526.00 | 395 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
BZ Autres créances | 757 875.00 | | 757 875.00 | 757 875.00 |
CF Disponibilités | 181 629.00 | | 181 629.00 | 181 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 099.00 | | 1 001 099.00 | 1 001 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 423.00 | 98 798.00 | 1 297 625.00 | 1 396 423.00 |
CU Autres participations | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 129 853.00 | 90 083.00 | | 129 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991.00 | 39 770.00 | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 140 064.00 | 135 073.00 | | 140 064.00 |
DP Provisions pour risques | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 992.00 | 975 775.00 | | 957 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 128.00 | 157 983.00 | | 129 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 170.00 | 30 618.00 | | 47 170.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 289.00 | 1 166 556.00 | | 1 134 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 625.00 | 1 301 628.00 | | 1 297 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 289.00 | 1 166 556.00 | | 1 134 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 869.00 | | 304 869.00 | 304 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 869.00 | | 304 869.00 | 304 869.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 38 946.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 38 846.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 482.00 | 306 845.00 | | 310 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 491.00 | 267 074.00 | | 305 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 991.00 | 39 770.00 | | 4 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 103.00 | | 50 220.00 | 345 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 756.00 | | 50 220.00 | 161 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 435.00 | | | 180 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 503.00 | 25 295.00 | | 73 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 503.00 | 25 295.00 | | 73 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 128.00 | 129 128.00 | | 129 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UX Autres créances clients | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VC Groupe et associés | 731 636.00 | 731 636.00 | | 731 636.00 |
VI Groupe et associés | 957 992.00 | 957 992.00 | | 957 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 470.00 | 819 470.00 | | 819 470.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 289.00 | 1 134 289.00 | | 1 134 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 974.00 | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 485.00 | 122 826.00 | | 122 485.00 |
ST Autres comptes | 8 072.00 | 2 136.00 | | 8 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 591.00 | 6 430.00 | | 6 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 471.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 373.00 | 2 445.00 | | 4 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 974.00 | 51 460.00 | | 60 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 521.00 | 26 411.00 | | 26 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 148.00 | 131 392.00 | | 137 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |