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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 656.00 | 26 577.00 | 79.00 | 26 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 90 251.00 | 74 395.00 | 15 856.00 | 90 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 153.00 | 106 517.00 | 21 636.00 | 128 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 553.00 | 350 003.00 | 399 549.00 | 749 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 423.00 | 557 492.00 | 447 931.00 | 1 005 423.00 |
BT Marchandises | 1 681 333.00 | | 1 681 333.00 | 1 681 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 677.00 | | 286 677.00 | 286 677.00 |
BZ Autres créances | 208 001.00 | | 208 001.00 | 208 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 281 850.00 | | 281 850.00 | 281 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 907.00 | | 2 461 907.00 | 2 461 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 330.00 | 557 492.00 | 2 909 838.00 | 3 467 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 524.00 | 1 085 484.00 | | 1 527 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 984.00 | 442 040.00 | | 73 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 508.00 | 1 637 524.00 | | 1 711 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 043.00 | 330 202.00 | | 265 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 804.00 | 16 740.00 | | 265 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 485.00 | 445 136.00 | | 499 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 997.00 | 151 019.00 | | 167 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 329.00 | 943 096.00 | | 1 198 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 838.00 | 2 580 620.00 | | 2 909 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 090.00 | 678 167.00 | | 987 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 415.00 | | 101 927.00 | 946 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 919.00 | 1 005 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 919.00 | 967 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 231.00 | | 1 425.00 | 27 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 184.00 | | 99 692.00 | 911 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 810.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 050.00 | 121 362.00 | 42 919.00 | 479 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 231.00 | 1 346.00 | | 25 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 819.00 | 120 016.00 | 42 919.00 | 453 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 485.00 | 499 485.00 | | 499 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 286 677.00 | 286 677.00 | | 286 677.00 |
VB T. V. A. | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 043.00 | 53 804.00 | 150 447.00 | 265 043.00 |
VI Groupe et associés | 265 804.00 | 265 804.00 | | 265 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 963.00 | 147 963.00 | | 147 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 019.00 | 506 019.00 | | 506 019.00 |
VW T.V.A. | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 329.00 | 987 090.00 | 150 447.00 | 1 198 329.00 |