| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 9.00 | 9 211.00 | 9 220.00 |
AP Constructions | 169 073.00 | 163 748.00 | 5 325.00 | 169 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 309.00 | 141 072.00 | 21 237.00 | 162 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 314.00 | 195 756.00 | 2 558.00 | 198 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 917.00 | 500 585.00 | 68 331.00 | 568 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 129.00 | 23.00 | 126 105.00 | 126 129.00 |
BZ Autres créances | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 405 244.00 | | 405 244.00 | 405 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 898.00 | 23.00 | 680 874.00 | 680 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 815.00 | 500 609.00 | 749 206.00 | 1 249 815.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 228 635.00 | | | 228 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
DL TOTAL (I) | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 892.00 | | | 263 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
EA Autres dettes | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 706.00 | | | 485 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 206.00 | | | 749 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 706.00 | | | 485 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 908 120.00 | | 908 120.00 | 908 120.00 |
FG Production vendue services | 260 519.00 | | 260 519.00 | 260 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 639.00 | | 1 168 639.00 | 1 168 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 113.00 | | | 1 187 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 499.00 | | | 1 160 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 267.00 | | 9 220.00 | 575 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 570.00 | 568 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 570.00 | 29 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 570.00 | | 9 220.00 | 35 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 697.00 | | | 529 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 934.00 | 23 222.00 | 15 570.00 | 492 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 570.00 | 9.00 | 15 570.00 | 15 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 364.00 | 23 213.00 | | 477 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 229.00 | 23.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229.00 | 23.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | 23.00 | 2 229.00 | 2 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 2 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 892.00 | 263 892.00 | | 263 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 184 456.00 | 184 456.00 | | 184 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 753.00 | 158 253.00 | 1 500.00 | 159 753.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 706.00 | 485 706.00 | | 485 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
ST Autres comptes | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 775.00 | | | 233 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 054.00 | | | 209 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 505.00 | | | 138 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |