| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 52 950.00 | 35 749.00 | 17 202.00 | 52 950.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 250.00 | 35 749.00 | 47 502.00 | 83 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
060 Stock marchandises | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
072 Créances – Autres | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
084 Disponibilités | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
110 Total général Actif | 173 735.00 | 35 749.00 | 137 986.00 | 173 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 466.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 611.00 | 180 734.00 | | 167 611.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 1 182.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 851.00 | 181 916.00 | | 167 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 867.00 | 16 286.00 | | 11 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 214.00 | -518.00 | | 8 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 669.00 | 99 064.00 | | 84 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 689.00 | 31.00 | | 689.00 |
242 Autres charges externes. | 38 311.00 | 32 129.00 | | 38 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 712.00 | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 079.00 | 18 125.00 | | 17 079.00 |
252 Charges sociales | 2 405.00 | 2 268.00 | | 2 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 747.00 | 4 028.00 | | 2 747.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 861.00 | 172 124.00 | | 166 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 990.00 | 9 792.00 | | 990.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 1 006.00 | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 155.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 132.00 | 7 630.00 | | 132.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |