| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 853.00 | 13 053.00 | 22 800.00 | 35 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 9 770.00 | 7 430.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 053.00 | 22 823.00 | 32 230.00 | 55 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 296.00 | 22 823.00 | 46 473.00 | 69 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 217.00 | -23 192.00 | | -28 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | -5 025.00 | | 1 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 414.00 | 6 428.00 | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 16 952.00 | 16 461.00 | | 16 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 249.00 | 27 658.00 | | 20 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 035.00 | | 6 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458.00 | 5 169.00 | | 2 458.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 521.00 | 38 875.00 | | 29 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 473.00 | 55 336.00 | | 46 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 958.00 | 38 875.00 | | 16 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 629.00 | 7 194.00 | | 15 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | 7 194.00 | | 15 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 216.00 | 7 653.00 | 12 563.00 | 20 216.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 353.00 | 4 353.00 | 2 000.00 | 6 353.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 521.00 | 16 958.00 | 12 563.00 | 29 521.00 |