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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 816 902.00 | 6 758 848.00 | 3 058 054.00 | 9 816 902.00 |
AH Fonds commercial | 374 645.00 | 244 657.00 | 129 988.00 | 374 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 517.00 | 72 545.00 | 30 972.00 | 103 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234 717.00 | 3 280 178.00 | 954 539.00 | 4 234 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 391 328.00 | | 2 391 328.00 | 2 391 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 796.00 | 8 513.00 | 1 936 283.00 | 1 944 796.00 |
BT Marchandises | 16 106 668.00 | 260 181.00 | 15 846 487.00 | 16 106 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 252 768.00 | | 5 252 768.00 | 5 252 768.00 |
CF Disponibilités | 335 552.00 | | 335 552.00 | 335 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 552.00 | | 381 552.00 | 381 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 348.00 | 8 513.00 | 2 317 835.00 | 2 326 348.00 |
CU Autres participations | 1 935 715.00 | | 1 935 715.00 | 1 935 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609 380.00 | | | 1 609 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 938.00 | | | 160 938.00 |
DG Autres réserves | 193 150.00 | | | 193 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 332.00 | | | 242 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 880.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 205 800.00 | | | 2 205 800.00 |
DP Provisions pour risques | 244 005.00 | 200 537.00 | | 244 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 184 253.00 | 138 921.00 | | 1 184 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428 258.00 | 339 458.00 | | 1 428 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 216 133.00 | 13 185 648.00 | | 9 216 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 835.00 | | | 2 317 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 109 234.00 | -97 682.00 | | 109 234.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 343 662.00 | 2 291 803.00 | | 1 343 662.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 392 188.00 | 3 065 174.00 | | 3 392 188.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 392 188.00 | 3 065 174.00 | | 3 392 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 302 488.00 | |
FG Production vendue services | 659 228.00 | 30 000.00 | 689 228.00 | 659 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 228.00 | 30 000.00 | 689 228.00 | 659 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 753 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 767 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498 807.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 163 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 643 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 187.00 | 320 934.00 | | 379 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087 041.00 | 1 118 145.00 | | 1 087 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 020.00 | | | -34 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 810.00 | | | 936 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 478.00 | | | 694 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 332.00 | | | 242 332.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 691 526.00 | 2 860 122.00 | | 1 691 526.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 691 526.00 | 2 860 122.00 | | 1 691 526.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -347 864.00 | -568 319.00 | | -347 864.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 343 662.00 | 2 291 803.00 | | 1 343 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 797.00 | | | 1 944 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 283.00 | | | 1 936 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 568.00 | 46 000.00 | 568.00 | 46 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 034.00 | 112 034.00 | | 112 034.00 |