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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 587.00 | | 307 587.00 | 307 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 932.00 | 16 091.00 | 174 841.00 | 190 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 919.00 | 16 091.00 | 493 828.00 | 509 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 661.00 | 25 992.00 | 195 669.00 | 221 661.00 |
BZ Autres créances | 458 199.00 | | 458 199.00 | 458 199.00 |
CF Disponibilités | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 384.00 | 25 992.00 | 747 392.00 | 773 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 302.00 | 42 083.00 | 1 241 219.00 | 1 283 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 496.00 | 418 980.00 | | 522 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 788.00 | 103 516.00 | | 67 788.00 |
DL TOTAL (I) | 623 284.00 | 555 496.00 | | 623 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 460.00 | 77 863.00 | | 181 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 378.00 | 75 793.00 | | 94 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 525.00 | 156 889.00 | | 163 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 935.00 | 316 150.00 | | 617 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 219.00 | 871 647.00 | | 1 241 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 454.00 | 316 150.00 | | 473 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 336.00 | | 811 336.00 | 811 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 336.00 | | 811 336.00 | 811 336.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 904.00 | 792 453.00 | | 837 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 116.00 | 688 937.00 | | 770 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 788.00 | 103 516.00 | | 67 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 167.00 | | 193 460.00 | 360 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 708.00 | 509 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 708.00 | 190 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 587.00 | | | 307 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 580.00 | | 182 060.00 | 52 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 580.00 | 7 219.00 | 43 708.00 | 52 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 580.00 | 7 219.00 | 43 708.00 | 52 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 460.00 | 181 460.00 | | 181 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 221 661.00 | 218 727.00 | 2 934.00 | 221 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 600.00 | 25 119.00 | 102 769.00 | 169 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 199.00 | 458 199.00 | | 458 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 742.00 | 677 408.00 | 14 334.00 | 691 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 935.00 | 473 454.00 | 102 769.00 | 617 935.00 |