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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 623 284.00 | | 623 284.00 | 623 284.00 |
AP Constructions | 5 609 552.00 | 143 141.00 | 5 466 411.00 | 5 609 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 188 343.00 | 143 141.00 | 7 045 202.00 | 7 188 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 472.00 | | 269 472.00 | 269 472.00 |
BZ Autres créances | 7 553 565.00 | | 7 553 565.00 | 7 553 565.00 |
CF Disponibilités | 597 250.00 | | 597 250.00 | 597 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 420 287.00 | | 8 420 287.00 | 8 420 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 608 630.00 | 143 141.00 | 15 465 489.00 | 15 608 630.00 |
CU Autres participations | 953 820.00 | | 953 820.00 | 953 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
DG Autres réserves | 2 475 961.00 | | | 2 475 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 572.00 | | | 1 073 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 599 547.00 | | | 4 599 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 112 799.00 | | | 6 112 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154 706.00 | | | 3 154 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 360.00 | | | 468 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 548.00 | | | 1 013 548.00 |
EA Autres dettes | 116 529.00 | | | 116 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 865 943.00 | | | 10 865 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 465 489.00 | | | 15 465 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 557.00 | | | 5 193 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 327.00 | | 864 327.00 | 864 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 327.00 | | 864 327.00 | 864 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 884.00 | | | 92 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 790 000.00 | | | 9 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790 000.00 | | | 9 790 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 515 826.00 | | | 7 515 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515 826.00 | | | 7 515 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274 174.00 | | | 2 274 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082 729.00 | | | 1 082 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 372 327.00 | | | 11 372 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 298 754.00 | | | 10 298 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 572.00 | | | 1 073 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 377 556.00 | | 5 925 788.00 | 9 377 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 115 000.00 | 7 188 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 115 000.00 | 6 232 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 422 836.00 | | 5 925 000.00 | 8 422 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 720.00 | | 788.00 | 954 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 911.00 | 318 404.00 | 599 174.00 | 423 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 911.00 | 318 404.00 | 599 174.00 | 423 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 360.00 | 468 360.00 | | 468 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939 064.00 | 939 064.00 | | 939 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
UX Autres créances clients | 269 472.00 | | | 269 472.00 |
VB T. V. A. | 161 441.00 | | | 161 441.00 |
VC Groupe et associés | 7 104 260.00 | | | 7 104 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 112 799.00 | 440 414.00 | 2 306 526.00 | 6 112 799.00 |
VI Groupe et associés | 3 154 706.00 | 3 154 706.00 | | 3 154 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 758 000.00 | | | 5 758 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305 780.00 | | | 7 305 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 864.00 | | | 287 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 823 038.00 | 7 823 038.00 | | 7 823 038.00 |
VW T.V.A. | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 943.00 | 5 193 557.00 | 2 306 526.00 | 10 865 943.00 |