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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
AP Constructions | 23 525.00 | 23 368.00 | 157.00 | 23 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 1 418.00 | 26.00 | 1 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 948.00 | 56 111.00 | 93 837.00 | 149 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 526.00 | | 188 526.00 | 188 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
CF Disponibilités | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 902.00 | | 507 902.00 | 507 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 850.00 | 56 111.00 | 601 739.00 | 657 850.00 |
CU Autres participations | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
DH Report à nouveau | -402 210.00 | -148 083.00 | | -402 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 354.00 | -254 127.00 | | 137 354.00 |
DL TOTAL (I) | -216 375.00 | -353 730.00 | | -216 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 535.00 | 129 800.00 | | 240 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 834.00 | 698 922.00 | | 461 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 379.00 | 77 211.00 | | 83 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 427.00 | 30 980.00 | | 20 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 175.00 | 936 914.00 | | 806 175.00 |
ED (V) | 11 940.00 | 10 850.00 | | 11 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 739.00 | 594 034.00 | | 601 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 452.00 | 936 914.00 | | 578 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 9 283.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 751.00 | | 1 196.00 | 148 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 495.00 | | 114.00 | 28 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 571.00 | | 1 082.00 | 92 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 678.00 | 3 433.00 | | 52 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 139.00 | 546.00 | | 27 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 539.00 | 2 887.00 | | 25 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 12 277.00 | 227 723.00 | 240 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517.00 | | | 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 256.00 | 243 256.00 | | 243 256.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 341.00 | 116 618.00 | 227 723.00 | 344 341.00 |