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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 168.00 | 57 831.00 | 174 337.00 | 232 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 466 549.00 | | 466 549.00 | 466 549.00 |
CF Disponibilités | 138 939.00 | | 138 939.00 | 138 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 488.00 | | 605 488.00 | 605 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 656.00 | 57 831.00 | 779 825.00 | 837 656.00 |
CU Autres participations | 209 895.00 | 52 000.00 | 157 895.00 | 209 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 316 415.00 | 316 415.00 | | 316 415.00 |
DH Report à nouveau | 110 140.00 | 18 312.00 | | 110 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601.00 | 91 828.00 | | -601.00 |
DL TOTAL (I) | 557 955.00 | 558 556.00 | | 557 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 797.00 | 219 797.00 | | 219 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 464.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | 975.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 870.00 | 222 236.00 | | 221 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 825.00 | 780 792.00 | | 779 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 797.00 | | | 219 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 792.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 658.00 | 101 279.00 | | 43 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 258.00 | 9 451.00 | | 44 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601.00 | 91 828.00 | | -601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 668.00 | | 2 500.00 | 269 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 226 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 232 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 837.00 | | 2 500.00 | 263 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 466 549.00 | 466 549.00 | | 466 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 549.00 | 466 549.00 | | 466 549.00 |