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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 115.00 | 40 000.00 | 69 115.00 | 109 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 221.00 | 557 752.00 | 66 469.00 | 624 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 621.00 | | 80 621.00 | 80 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 671.00 | 602 465.00 | 216 206.00 | 818 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CF Disponibilités | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 904.00 | 602 465.00 | 346 439.00 | 948 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 371.00 | 195 150.00 | | 206 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 449.00 | 31 221.00 | | 3 449.00 |
DL TOTAL (I) | 220 820.00 | 237 371.00 | | 220 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 797.00 | 82 303.00 | | 67 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 210.00 | 34 213.00 | | 36 210.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 4 445.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 619.00 | 120 961.00 | | 125 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 439.00 | 358 332.00 | | 346 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 112.00 | 37 353.00 | | 565 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 112.00 | 37 353.00 | | 525 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 621.00 | | 80 621.00 | 80 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 162.00 | 65 541.00 | 80 621.00 | 146 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 619.00 | 125 619.00 | | 125 619.00 |