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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 656.00 | 45 816.00 | 841.00 | 46 656.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 206.00 | 16 186.00 | 5 020.00 | 21 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 330.00 | 62 002.00 | 42 329.00 | 104 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 195 076.00 | | 195 076.00 | 195 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 665.00 | | 304 665.00 | 304 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 996.00 | 62 002.00 | 346 996.00 | 408 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 507.00 | 101 507.00 | | 101 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DG Autres réserves | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
DH Report à nouveau | -28 746.00 | -62 089.00 | | -28 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 613.00 | 33 343.00 | | 3 613.00 |
DL TOTAL (I) | 199 303.00 | 195 690.00 | | 199 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 918.00 | 50 000.00 | | 46 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | 32 650.00 | | 37 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 581.00 | 57 642.00 | | 56 581.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 15 090.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 692.00 | 155 385.00 | | 147 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 995.00 | 351 074.00 | | 346 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 430 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775.00 | 1 080.00 | | 2 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 775.00 | 1 080.00 | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | 1 080.00 | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 660.00 | 364 129.00 | | 443 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 046.00 | 330 786.00 | | 440 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 613.00 | 33 343.00 | | 3 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 543.00 | | 1 787.00 | 102 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 419.00 | | 1 787.00 | 19 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 193.00 | 4 809.00 | | 57 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 963.00 | 2 853.00 | | 42 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 230.00 | 1 956.00 | | 14 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 918.00 | 12 386.00 | 34 531.00 | 46 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 898.00 | 109 589.00 | 1 308.00 | 110 898.00 |
VW T.V.A. | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 691.00 | 113 160.00 | 34 531.00 | 147 691.00 |