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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 750.00 | 1 250.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 884.00 | 55 391.00 | 26 493.00 | 81 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 354.00 | 185 013.00 | 375 341.00 | 560 354.00 |
BF Prêts | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 890.00 | 245 154.00 | 485 736.00 | 730 890.00 |
BT Marchandises | 2 941 800.00 | 112 232.00 | 2 829 568.00 | 2 941 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 545.00 | | 270 545.00 | 270 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 426.00 | 59 696.00 | 847 730.00 | 907 426.00 |
BZ Autres créances | 356 405.00 | | 356 405.00 | 356 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 012.00 | | 165 012.00 | 165 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 505.00 | 171 928.00 | 4 472 576.00 | 4 644 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 395.00 | 417 082.00 | 4 958 313.00 | 5 375 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 991.00 | 352 768.00 | | 546 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 755.00 | 294 223.00 | | 113 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 648.00 | 16 826.00 | | 11 648.00 |
DL TOTAL (I) | 804 393.00 | 795 816.00 | | 804 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 190.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 236.00 | 1 800 784.00 | | 1 630 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 124.00 | 30 567.00 | | 29 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 400.00 | 105 820.00 | | 360 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 031.00 | 1 412 343.00 | | 1 668 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 080.00 | 237 779.00 | | 233 080.00 |
EA Autres dettes | 233 048.00 | 363 582.00 | | 233 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 919.00 | 3 950 874.00 | | 4 153 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 313.00 | 4 792 881.00 | | 4 958 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 914.00 | 3 884 578.00 | | 4 081 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528 134.00 | 1 670 000.00 | | 1 528 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 395 579.00 | 2 760 716.00 | 15 156 295.00 | 12 395 579.00 |
FD Production vendue biens | -43 338.00 | | -43 338.00 | -43 338.00 |
FG Production vendue services | 337 752.00 | 4 623.00 | 342 375.00 | 337 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 689 993.00 | 2 765 339.00 | 15 455 332.00 | 12 689 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 584 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 362 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 437 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 164.00 | 29 634.00 | | 36 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 668.00 | 44 959.00 | | 37 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 178.00 | 5 177.00 | | 5 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 178.00 | 5 177.00 | | 5 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | 5 177.00 | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 715.00 | 131 515.00 | | 35 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 619 906.00 | 19 205 648.00 | | 15 619 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506 151.00 | 18 911 425.00 | | 15 506 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 755.00 | 294 223.00 | | 113 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 745.00 | 52 727.00 | | 38 745.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |