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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 689.00 | 81 648.00 | 7 041.00 | 88 689.00 |
040 Immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 776.00 | 104 020.00 | 240 756.00 | 344 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -318.00 | | -318.00 | -318.00 |
060 Stock marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
084 Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
110 Total général Actif | 353 414.00 | 104 020.00 | 249 393.00 | 353 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 219.00 | 85 815.00 | | 74 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 480.00 | 25 750.00 | | 48 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 699.00 | 111 565.00 | | 122 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 075.00 | 7 165.00 | | 6 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128.00 | 215.00 | | -128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 444.00 | 16 322.00 | | 19 444.00 |
242 Autres charges externes. | 50 109.00 | 52 207.00 | | 50 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | 1 889.00 | | 6 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 065.00 | 29 672.00 | | 27 065.00 |
252 Charges sociales | 16 746.00 | 5 986.00 | | 16 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 890.00 | 3 449.00 | | 2 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 372.00 | 116 904.00 | | 128 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 673.00 | -5 339.00 | | -5 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 224.00 | 22.00 | | 1 224.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 584.00 | 1 363.00 | | 7 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 349.00 | -6 681.00 | | -12 349.00 |