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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 453.00 | 86 080.00 | 13 373.00 | 99 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 704.00 | 62 615.00 | 17 088.00 | 79 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 580.00 | 149 118.00 | 70 461.00 | 219 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BT Marchandises | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 125 447.00 | | 125 447.00 | 125 447.00 |
CF Disponibilités | 210 055.00 | | 210 055.00 | 210 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 474.00 | | 351 474.00 | 351 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 054.00 | 149 118.00 | 421 935.00 | 571 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 183 090.00 | | | 183 090.00 |
DH Report à nouveau | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 221 413.00 | | | 221 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 522.00 | | | 200 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 935.00 | | | 421 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 083.00 | | 667 083.00 | 667 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 083.00 | | 667 083.00 | 667 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 067.00 | | | 694 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 499.00 | | | 692 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 987.00 | | 593.00 | 218 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423.00 | | | 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 564.00 | | 593.00 | 178 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 792.00 | 12 327.00 | | 136 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423.00 | | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 369.00 | 12 327.00 | | 136 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VB T. V. A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 659.00 | 130 659.00 | | 130 659.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 522.00 | 97 822.00 | 102 700.00 | 200 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290.00 | | | 290.00 |
ST Autres comptes | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
YT Sous‐traitance | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 760.00 | | | 117 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |