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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 457.00 | | 473 457.00 | 473 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 926.00 | 63 428.00 | 1 498.00 | 64 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 960.00 | 309 007.00 | 12 953.00 | 321 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 752.00 | 372 435.00 | 502 318.00 | 874 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BT Marchandises | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
BZ Autres créances | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 68 311.00 | | 68 311.00 | 68 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 876.00 | | 221 876.00 | 221 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 629.00 | 372 435.00 | 724 194.00 | 1 096 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DH Report à nouveau | -74 593.00 | | | -74 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 813.00 | -74 593.00 | | -13 813.00 |
DL TOTAL (I) | -53 389.00 | -39 576.00 | | -53 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 359.00 | 346 492.00 | | 317 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 061.00 | 44 861.00 | | 48 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 056.00 | 172 766.00 | | 154 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 107.00 | 199 466.00 | | 258 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 583.00 | 763 585.00 | | 777 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 194.00 | 724 009.00 | | 724 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 187.00 | 486 408.00 | | 649 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 107.00 | 39 510.00 | | 40 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 084.00 | | 9 833.00 | 879 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 165.00 | 874 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 165.00 | 386 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 457.00 | | | 473 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 218.00 | | 9 833.00 | 391 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 560.00 | 5 040.00 | 14 165.00 | 381 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 560.00 | 5 040.00 | 14 165.00 | 381 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 056.00 | 154 056.00 | | 154 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 074.00 | 202 074.00 | | 202 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 98 653.00 | 98 653.00 | | 98 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 252.00 | 148 856.00 | 128 396.00 | 277 252.00 |
VI Groupe et associés | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 386.00 | 132 977.00 | 14 410.00 | 147 386.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 583.00 | 649 187.00 | 128 396.00 | 777 583.00 |