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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 17 476.00 | 2 267.00 | 19 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 086.00 | 39 905.00 | 13 181.00 | 53 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 903.00 | | 301 903.00 | 301 903.00 |
BZ Autres créances | 140 385.00 | | 140 385.00 | 140 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 566 880.00 | | 566 880.00 | 566 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 176.00 | | 1 012 176.00 | 1 012 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 261.00 | 39 905.00 | 1 025 356.00 | 1 065 261.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 954.00 | 62 450.00 | | 49 954.00 |
DL TOTAL (I) | 218 724.00 | 231 220.00 | | 218 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 726.00 | 778 047.00 | | 752 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 169.00 | 59 379.00 | | 52 169.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 963.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 633.00 | 838 388.00 | | 806 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 356.00 | 1 069 609.00 | | 1 025 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 633.00 | 838 388.00 | | 806 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
FG Production vendue services | 839 272.00 | 1 110.00 | 840 382.00 | 839 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 650.00 | 1 110.00 | 840 760.00 | 839 650.00 |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | 17.00 | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 650.00 | -17.00 | | -7 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 20 751.00 | | 14 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 316.00 | 857 956.00 | | 844 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 362.00 | 795 506.00 | | 794 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 954.00 | 62 450.00 | | 49 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 620.00 | | 2 116.00 | 58 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 53 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 165.00 | | 2 116.00 | 18 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 371.00 | 534.00 | | 39 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 479.00 | 534.00 | | 17 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 726.00 | 752 726.00 | | 752 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 301 903.00 | | | 301 903.00 |
VB T. V. A. | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 281.00 | 445 281.00 | | 445 281.00 |
VW T.V.A. | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 633.00 | 806 633.00 | | 806 633.00 |