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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 577.00 | 4 506.00 | 71.00 | 4 577.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 13 632.00 | 4 267.00 | 9 365.00 | 13 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 639.00 | 15 352.00 | 21 287.00 | 36 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 430.00 | 43 052.00 | 19 378.00 | 62 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 417.00 | 67 177.00 | 407 240.00 | 474 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
BP En cours de production de services | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 482.00 | 54 273.00 | 754 209.00 | 808 482.00 |
BZ Autres créances | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CF Disponibilités | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 320.00 | 54 273.00 | 1 060 047.00 | 1 114 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 737.00 | 121 450.00 | 1 467 287.00 | 1 588 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
DH Report à nouveau | 263 478.00 | 163 939.00 | | 263 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 671.00 | 139 540.00 | | 56 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 011.00 | 52 011.00 | | 52 011.00 |
DL TOTAL (I) | 481 789.00 | 465 118.00 | | 481 789.00 |
DP Provisions pour risques | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 752.00 | 294 481.00 | | 240 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 501.00 | 135 583.00 | | 64 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 691.00 | 468 084.00 | | 389 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 787.00 | 187 983.00 | | 207 787.00 |
EA Autres dettes | 68 257.00 | 62 340.00 | | 68 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 988.00 | 1 216 222.00 | | 970 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 287.00 | 1 681 340.00 | | 1 467 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 959.00 | 1 062 740.00 | | 799 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 306.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 954 606.00 | | 3 954 606.00 | 3 954 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 606.00 | | 3 954 606.00 | 3 954 606.00 |
FM Production stockée | | | 11 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 220.00 | 13 477.00 | | 9 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 797.00 | 136 930.00 | | 3 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | 136 930.00 | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 180.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 17 180.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | 119 750.00 | | 3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 2 661.00 | | 7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 062 498.00 | 3 145 312.00 | | 4 062 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 827.00 | 3 005 773.00 | | 4 005 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 671.00 | 139 540.00 | | 56 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 666.00 | 25 132.00 | | 42 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 328.00 | | 56 088.00 | 423 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 474 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 185 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 577.00 | | | 274 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 883.00 | | 54 088.00 | 136 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 868.00 | | 2 000.00 | 11 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 669.00 | 24 507.00 | 5 000.00 | 47 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 644.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 807.00 | 23 863.00 | 5 000.00 | 43 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 964.00 | 106.00 | 3 797.00 | 57 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 964.00 | 106.00 | 3 797.00 | 57 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 964.00 | 14 615.00 | 3 797.00 | 57 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 691.00 | 389 691.00 | | 389 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 751 736.00 | 751 736.00 | | 751 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VB T. V. A. | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 281.00 | 69 252.00 | 171 029.00 | 240 281.00 |
VI Groupe et associés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
VP Divers | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 999.00 | 878 999.00 | | 878 999.00 |
VW T.V.A. | 125 134.00 | 125 134.00 | | 125 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 988.00 | 799 959.00 | 171 029.00 | 970 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 602.00 | 12 834.00 | | 14 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 825.00 | 53 372.00 | | 73 825.00 |
ST Autres comptes | 450 098.00 | 388 276.00 | | 450 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 449.00 | 63 117.00 | | 85 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 144.00 | | | 121 144.00 |
YT Sous‐traitance | 383 512.00 | 174 403.00 | | 383 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 070.00 | 85 769.00 | | 301 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 914.00 | 7 899.00 | | 6 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 516.00 | 20 733.00 | | 21 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 479.00 | 430 264.00 | | 583 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 989.00 | 364 911.00 | | 480 989.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 952.00 | 764 937.00 | | 1 293 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |