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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 152.00 | 5 086.00 | 6 066.00 | 11 152.00 |
040 Immobilisations financières | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 766.00 | 5 086.00 | 32 680.00 | 37 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
072 Créances – Autres | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
084 Disponibilités | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
110 Total général Actif | 95 296.00 | 5 086.00 | 90 210.00 | 95 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 165.00 | 67 757.00 | | 92 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 719.00 | 62 683.00 | | 45 719.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 8 444.00 | 7 719.00 | | 8 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 329.00 | 138 158.00 | | 161 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 690.00 | 32 552.00 | | 42 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | 560.00 | | 890.00 |
242 Autres charges externes. | 50 048.00 | 42 330.00 | | 50 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | 3 563.00 | | 4 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 591.00 | 38 495.00 | | 35 591.00 |
252 Charges sociales | 18 137.00 | 13 830.00 | | 18 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 134.00 | 663.00 | | 2 134.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 725.00 | 131 995.00 | | 153 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 604.00 | 6 163.00 | | 7 604.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 044.00 | 554.00 | | 5 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 371.00 | 5 610.00 | | 8 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 521.00 | | | 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 910.00 | | | 12 910.00 |