| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 123.00 | 2 877.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 1 353.00 | 3 145.00 | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 151.00 | 187 992.00 | 109 159.00 | 297 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 050.00 | 352 756.00 | 139 294.00 | 492 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 766.00 | | 148 766.00 | 148 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 296.00 | 547 528.00 | 910 768.00 | 1 458 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 739.00 | | 254 739.00 | 254 739.00 |
BN En cours de production de biens | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 760.00 | 200.00 | 604 560.00 | 604 760.00 |
BZ Autres créances | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
CF Disponibilités | 501 094.00 | | 501 094.00 | 501 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 163.00 | 200.00 | 1 480 963.00 | 1 481 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 459.00 | 547 728.00 | 2 391 732.00 | 2 939 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 577 804.00 | 567 825.00 | | 577 804.00 |
DH Report à nouveau | 329 137.00 | 329 137.00 | | 329 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 340.00 | 339 979.00 | | 235 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 168.00 | | |
DK Provisions réglementées | 32 302.00 | 32 479.00 | | 32 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 583.00 | 1 281 589.00 | | 1 185 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 388.00 | 260 000.00 | | 185 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 031.00 | 200 462.00 | | 402 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 401.00 | 291 455.00 | | 423 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 978.00 | 278 795.00 | | 180 978.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | 3 666.00 | | 13 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 149.00 | 1 034 379.00 | | 1 206 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 732.00 | 2 315 968.00 | | 2 391 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 644.00 | 884 164.00 | | 1 127 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 414 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 591 537.00 | |
FM Production stockée | | | -9 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | 13 905.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 837.00 | 10 921.00 | | 40 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 688.00 | 2 983.00 | | -38 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 674.00 | 25 850.00 | | 21 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 141.00 | 83 215.00 | | 46 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 662.00 | 3 534 331.00 | | 3 673 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 322.00 | 3 194 351.00 | | 3 438 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 340.00 | 339 979.00 | | 235 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 167.00 | | 150 458.00 | 1 333 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 329.00 | 1 458 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 329.00 | 809 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 929.00 | | 3 568.00 | 17 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 230.00 | | 86 403.00 | 748 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 704.00 | | 60 485.00 | 563 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 137.00 | 94 719.00 | 25 329.00 | 478 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 2 090.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 447.00 | 92 629.00 | 25 329.00 | 473 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 479.00 | 2.00 | 179.00 | 32 479.00 |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | 907.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | 907.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 587.00 | 2.00 | 1 087.00 | 33 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 100.00 | 402 100.00 | | 402 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 857.00 | 54 857.00 | | 54 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 765.00 | | 148 765.00 | 148 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
UX Autres créances clients | 604 279.00 | 604 279.00 | | 604 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 387.00 | 106 883.00 | 74 371.00 | 185 387.00 |
VI Groupe et associés | 423 321.00 | 423 321.00 | | 423 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 999.00 | 671 165.00 | 178 834.00 | 849 999.00 |
VW T.V.A. | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 148.00 | 1 127 643.00 | 74 371.00 | 1 206 148.00 |