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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 224.00 | 32 157.00 | 3 066.00 | 35 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 689.00 | 45 889.00 | 12 800.00 | 58 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 943.00 | 78 046.00 | 15 896.00 | 93 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 359.00 | | 69 359.00 | 69 359.00 |
CF Disponibilités | 356 665.00 | | 356 665.00 | 356 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 713.00 | | 526 713.00 | 526 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 655.00 | 78 046.00 | 542 609.00 | 620 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 104 243.00 | 102 306.00 | | 104 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 886.00 | 151 938.00 | | 160 886.00 |
DL TOTAL (I) | 273 683.00 | 262 797.00 | | 273 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 034.00 | 52 261.00 | | 43 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 433.00 | 163 788.00 | | 142 433.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 2 514.00 | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 812.00 | 82 429.00 | | 81 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 926.00 | 301 195.00 | | 268 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 609.00 | 563 991.00 | | 542 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 466.00 | | 6 443.00 | 93 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 894.00 | | 6 443.00 | 52 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 069.00 | 7 943.00 | 5 966.00 | 76 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 906.00 | 1 570.00 | 5 318.00 | 35 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 164.00 | 6 373.00 | 648.00 | 40 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 031.00 | 79 031.00 | | 79 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 719.00 | 100 689.00 | 30.00 | 100 719.00 |
VW T.V.A. | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 926.00 | 268 926.00 | | 268 926.00 |