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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 587.00 | 50 151.00 | 436.00 | 50 587.00 |
AP Constructions | 176 445.00 | 175 434.00 | 1 010.00 | 176 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 269.00 | 163 248.00 | 6 021.00 | 169 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 385.00 | 33 911.00 | 2 474.00 | 36 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 805.00 | 422 744.00 | 75 061.00 | 497 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 917.00 | 26 291.00 | 83 626.00 | 109 917.00 |
BN En cours de production de biens | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 777.00 | 60 559.00 | 584 218.00 | 644 777.00 |
BZ Autres créances | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CF Disponibilités | 177 432.00 | | 177 432.00 | 177 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 503.00 | 86 850.00 | 1 035 652.00 | 1 122 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 307.00 | 509 594.00 | 1 110 713.00 | 1 620 307.00 |
CU Autres participations | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 117 918.00 | 120 848.00 | | 117 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 022.00 | -2 930.00 | | 13 022.00 |
DL TOTAL (I) | 171 640.00 | 158 618.00 | | 171 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 471.00 | | 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 018.00 | 5 124.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 359.00 | 288 718.00 | | 292 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 022.00 | 150 782.00 | | 116 022.00 |
EA Autres dettes | 526 084.00 | 526 974.00 | | 526 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 074.00 | 972 069.00 | | 939 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 713.00 | 1 130 687.00 | | 1 110 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 055.00 | | | 935 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 203.00 | | 10 806.00 | 495 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 204.00 | 497 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 950.00 | 50 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 382 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 673.00 | | 6 679.00 | 378 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 993.00 | | 4 127.00 | 60 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 313.00 | 11 634.00 | 8 204.00 | 419 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 215.00 | 1 885.00 | 4 950.00 | 53 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 098.00 | 9 749.00 | 3 254.00 | 366 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 062.00 | 26 291.00 | 28 062.00 | 28 062.00 |
6T Sur comptes clients | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 621.00 | 26 291.00 | 28 062.00 | 88 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 621.00 | 26 291.00 | 28 062.00 | 88 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 359.00 | 292 359.00 | | 292 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 084.00 | 526 084.00 | | 526 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
UX Autres créances clients | 572 106.00 | 572 106.00 | | 572 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VB T. V. A. | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 960.00 | 724 395.00 | 52 565.00 | 776 960.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 055.00 | 935 055.00 | | 935 055.00 |