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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 233.00 | 22 733.00 | 4 500.00 | 27 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 460.00 | 13 982.00 | 6 478.00 | 20 460.00 |
BZ Autres créances | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 486.00 | 13 982.00 | 128 504.00 | 142 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 718.00 | 36 714.00 | 133 004.00 | 169 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 380.00 | | | 58 380.00 |
DH Report à nouveau | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 533.00 | | | -120 533.00 |
DL TOTAL (I) | 80 489.00 | | | 80 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 515.00 | | | 52 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 867.00 | | -4 867.00 | -4 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 867.00 | | -4 867.00 | -4 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 835.00 | | | -92 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 112.00 | | | 123 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 533.00 | | | -120 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 733.00 | | | 119 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 500.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 500.00 | 27 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 494.00 | 238.00 | | 22 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 494.00 | 238.00 | | 22 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | 13 982.00 | 5 041.00 | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041.00 | 13 982.00 | 5 041.00 | 5 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041.00 | 13 982.00 | 5 041.00 | 5 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 022.00 | 5 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 121 050.00 | | | 121 050.00 |
VI Groupe et associés | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 077.00 | 125 355.00 | 16 722.00 | 142 077.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 360.00 | | | 4 360.00 |