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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419 962.00 | 2 062 759.00 | 357 203.00 | 2 419 962.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 522.00 | 520.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 114.00 | 12 487.00 | 627.00 | 13 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 061.00 | 2 075 769.00 | 391 291.00 | 2 467 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
BZ Autres créances | 155 191.00 | | 155 191.00 | 155 191.00 |
CF Disponibilités | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 099.00 | | 333 099.00 | 333 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 160.00 | 2 075 769.00 | 724 391.00 | 2 800 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 326.00 | 96 159.00 | | 123 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 246.00 | 27 167.00 | | 228 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 680.00 | 25 446.00 | | 120 680.00 |
DL TOTAL (I) | 483 253.00 | 159 772.00 | | 483 253.00 |
DN Avances conditionnées | 7 200.00 | 113 094.00 | | 7 200.00 |
DO TOTAL (II) | 7 200.00 | 113 094.00 | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 002.00 | 45 391.00 | | 47 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 954.00 | 85 138.00 | | 146 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 981.00 | 119 416.00 | | 39 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 301 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 938.00 | 551 831.00 | | 233 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 391.00 | 824 698.00 | | 724 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 560.00 | | 800 058.00 | 1 883 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 558.00 | | 2 467 061.00 | 216 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 558.00 | | 2 450 903.00 | 216 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 867 402.00 | | 800 058.00 | 1 867 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 964.00 | 652 805.00 | | 1 422 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412 687.00 | 650 071.00 | | 1 412 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 2 733.00 | | 10 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 954.00 | 146 954.00 | | 146 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 831.00 | | | 114 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VI Groupe et associés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 383.00 | 273 383.00 | | 273 383.00 |
VW T.V.A. | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 938.00 | 233 938.00 | | 233 938.00 |