| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 023.00 | 266 415.00 | 97 608.00 | 364 023.00 |
040 Immobilisations financières | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 612.00 | 272 882.00 | 222 730.00 | 495 612.00 |
060 Stock marchandises | 106 081.00 | | 106 081.00 | 106 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 260.00 | | 154 260.00 | 154 260.00 |
072 Créances – Autres | 95 582.00 | | 95 582.00 | 95 582.00 |
084 Disponibilités | 1 034 028.00 | | 1 034 028.00 | 1 034 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 389 951.00 | | 1 389 951.00 | 1 389 951.00 |
110 Total général Actif | 1 885 563.00 | 272 882.00 | 1 612 681.00 | 1 885 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 896 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 220 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 216 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 612 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 061.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 551.00 | | | 475 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 402 874.00 | | | 402 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 212 853.00 | | | 212 853.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |