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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
AP Constructions | 22 186.00 | 19 333.00 | 2 854.00 | 22 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 505.00 | 402 534.00 | 140 971.00 | 543 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 377.00 | 108 058.00 | 66 319.00 | 174 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 231.00 | | 633 231.00 | 633 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 638 000.00 | 549 626.00 | 1 088 374.00 | 1 638 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 633.00 | | 106 633.00 | 106 633.00 |
BT Marchandises | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 484.00 | 28 330.00 | 219 154.00 | 247 484.00 |
BZ Autres créances | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
CF Disponibilités | 511 122.00 | | 511 122.00 | 511 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 451.00 | 28 330.00 | 1 020 121.00 | 1 048 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 451.00 | 577 956.00 | 2 108 495.00 | 2 686 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 681 049.00 | 539 516.00 | | 681 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 514.00 | 141 533.00 | | 47 514.00 |
DL TOTAL (I) | 814 363.00 | 766 849.00 | | 814 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 786.00 | 521 373.00 | | 450 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 573.00 | 68 651.00 | | 26 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 034.00 | 538 974.00 | | 701 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 844.00 | 75 228.00 | | 103 844.00 |
EA Autres dettes | 11 896.00 | 6 134.00 | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 132.00 | 1 210 360.00 | | 1 294 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 495.00 | 1 977 209.00 | | 2 108 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 970.00 | 700 557.00 | | 948 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 1 150.00 | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 825.00 | 93 396.00 | 21 594.00 | 477 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 825.00 | 93 396.00 | 21 594.00 | 477 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 034.00 | 701 034.00 | | 701 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 844.00 | 103 844.00 | | 103 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 786.00 | 105 623.00 | 345 162.00 | 450 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 584.00 | 345 584.00 | | 345 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 584.00 | 345 584.00 | | 345 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 132.00 | 948 970.00 | 345 162.00 | 1 294 132.00 |