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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 053.00 | 74 655.00 | 14 398.00 | 89 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 429.00 | 436 272.00 | 99 157.00 | 535 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 532.00 | 510 927.00 | 155 605.00 | 666 532.00 |
BT Marchandises | 700 218.00 | | 700 218.00 | 700 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BZ Autres créances | 151 572.00 | | 151 572.00 | 151 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 333 959.00 | | 333 959.00 | 333 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 469.00 | | 1 355 469.00 | 1 355 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 001.00 | 510 927.00 | 1 511 074.00 | 2 022 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 369.00 | 69 669.00 | | 126 369.00 |
DG Autres réserves | 355 916.00 | 149 382.00 | | 355 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 997.00 | 283 234.00 | | 308 997.00 |
DL TOTAL (I) | 835 282.00 | 546 285.00 | | 835 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 732.00 | 272 691.00 | | 288 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 178 550.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 415.00 | 177 311.00 | | 120 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 951.00 | 66 599.00 | | 246 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 615.00 | 4 661.00 | | 11 615.00 |
EA Autres dettes | 6 907.00 | 6 367.00 | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 792.00 | 706 180.00 | | 675 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 074.00 | 1 252 465.00 | | 1 511 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 064.00 | | 2 551 064.00 | 2 551 064.00 |
FG Production vendue services | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 656.00 | | 2 558 656.00 | 2 558 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 633 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 273.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 465.00 | 118 058.00 | | 110 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 465.00 | 122 516.00 | | 110 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 16 615.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 16 615.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 292.00 | 105 901.00 | | 110 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 321.00 | 94 356.00 | | 98 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 479.00 | 2 319 657.00 | | 2 699 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 481.00 | 2 036 423.00 | | 2 390 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 997.00 | 283 234.00 | | 308 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 374.00 | | 118 158.00 | 548 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 014.00 | | 117 822.00 | 534 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | 336.00 | 14 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 654.00 | 18 273.00 | | 492 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 654.00 | 18 273.00 | | 492 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 913.00 | 163 913.00 | | 163 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
UX Autres créances clients | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VC Groupe et associés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 211.00 | 136 226.00 | 78 985.00 | 215 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 848.00 | 171 291.00 | 14 557.00 | 185 848.00 |
VW T.V.A. | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 748.00 | 523 763.00 | 78 985.00 | 602 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |