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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 747.00 | 37 091.00 | 197 657.00 | 234 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 211.00 | 157 209.00 | 1 212 002.00 | 1 369 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 994.00 | 194 299.00 | 1 446 695.00 | 1 640 994.00 |
BT Marchandises | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 536.00 | | 92 536.00 | 92 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
CF Disponibilités | 264 610.00 | | 264 610.00 | 264 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 362.00 | | 44 362.00 | 44 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 016.00 | | 808 016.00 | 808 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 010.00 | 194 299.00 | 2 254 711.00 | 2 449 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -398 184.00 | -190 941.00 | | -398 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 557.00 | -207 243.00 | | -186 557.00 |
DL TOTAL (I) | -568 241.00 | -381 684.00 | | -568 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 083.00 | 1 048 628.00 | | 1 194 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 188.00 | 1 411 995.00 | | 1 366 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 718.00 | 182 149.00 | | 67 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 622.00 | 122 318.00 | | 134 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 4 285.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 9 688.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 952.00 | 2 779 061.00 | | 2 822 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 711.00 | 2 397 377.00 | | 2 254 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 929.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 366 188.00 | | | 1 366 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 441.00 | | 907 441.00 | 907 441.00 |
FD Production vendue biens | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 566.00 | | 931 566.00 | 931 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 744.00 | |
GE Autres charges | | | 21 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 3 801.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 3 801.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -3 376.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 829.00 | 859 674.00 | | 983 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 386.00 | 1 066 917.00 | | 1 170 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 557.00 | -207 243.00 | | -186 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 893.00 | | 79 701.00 | 1 561 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 37 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 640 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 751.00 | | 79 207.00 | 1 524 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 142.00 | | 494.00 | 37 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 556.00 | 110 744.00 | | 83 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 556.00 | 110 744.00 | | 83 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
UX Autres créances clients | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VB T. V. A. | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VC Groupe et associés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 083.00 | 174 676.00 | 852 353.00 | 1 194 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 188.00 | 1 366 188.00 | | 1 366 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
VP Divers | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 934.00 | 136 898.00 | 37 036.00 | 173 934.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 952.00 | 1 803 545.00 | 852 353.00 | 2 822 952.00 |