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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 175.00 | 45 527.00 | 4 648.00 | 50 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 211.00 | 64 563.00 | 26 648.00 | 91 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 706.00 | | 138 706.00 | 138 706.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 781.00 | | 79 781.00 | 79 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 258.00 | | 241 258.00 | 241 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 470.00 | 64 563.00 | 267 907.00 | 332 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 162 116.00 | 162 116.00 | | 162 116.00 |
DH Report à nouveau | -120 752.00 | -47 024.00 | | -120 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323.00 | -73 727.00 | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 63 188.00 | 59 864.00 | | 63 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 285.00 | 71 818.00 | | 64 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359.00 | 7 288.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 36 150.00 | | 25 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 948.00 | 75 996.00 | | 61 948.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | 1 723.00 | | 5 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 718.00 | 192 977.00 | | 204 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 907.00 | 252 842.00 | | 267 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 834.00 | 127 295.00 | | 157 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 544.00 | | 657 544.00 | 657 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 544.00 | | 657 544.00 | 657 544.00 |
FM Production stockée | | | -1 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 609.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | 609.00 | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | -545.00 | | -2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 654.00 | 688 602.00 | | 656 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 330.00 | 762 329.00 | | 653 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323.00 | -73 727.00 | | 3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 91 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 63 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 205.00 | 3 642.00 | 1 284.00 | 62 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 855.00 | 3 642.00 | 1 284.00 | 56 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 707.00 | 138 707.00 | | 138 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 241.00 | 17 357.00 | 46 884.00 | 64 241.00 |
VI Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
VW T.V.A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 718.00 | 157 834.00 | 46 884.00 | 204 718.00 |