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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 713.00 | 258 466.00 | 102 247.00 | 360 713.00 |
040 Immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 257.00 | 261 381.00 | 172 876.00 | 434 257.00 |
060 Stock marchandises | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
084 Disponibilités | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
110 Total général Actif | 481 666.00 | 261 381.00 | 220 285.00 | 481 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
214 Production vendue de biens – France | 317 182.00 | | | 317 182.00 |
230 Autres produits | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 852.00 | | | 331 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
242 Autres charges externes. | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
252 Charges sociales | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 023.00 | | | 313 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
294 Charges financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 042.00 | | | 20 042.00 |