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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 032.00 | 5 655.00 | 17 377.00 | 23 032.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 375.00 | 26 186.00 | 23 189.00 | 49 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 1 473.00 | 1 237.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 488.00 | 64 596.00 | 91 892.00 | 156 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 552.00 | 97 910.00 | 278 642.00 | 376 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BT Marchandises | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 504.00 | | 127 504.00 | 127 504.00 |
BZ Autres créances | 1 119 957.00 | 583 574.00 | 536 383.00 | 1 119 957.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 502.00 | 583 574.00 | 672 929.00 | 1 256 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 055.00 | 681 484.00 | 951 571.00 | 1 633 055.00 |
CU Autres participations | 144 068.00 | | 144 068.00 | 144 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 480.00 | | | 418 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DG Autres réserves | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 738.00 | | | -524 738.00 |
DL TOTAL (I) | -81 381.00 | | | -81 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 043.00 | | | 456 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 459.00 | | | 110 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
EA Autres dettes | 347 298.00 | | | 347 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 952.00 | | | 1 032 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 571.00 | | | 951 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 952.00 | | | 1 032 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 043.00 | | | 456 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 443.00 | | 158 443.00 | 158 443.00 |
FG Production vendue services | 629 058.00 | | 629 058.00 | 629 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 501.00 | | 787 501.00 | 787 501.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 395.00 | |
GE Autres charges | | | 10 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 298.00 | | | 862 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 035.00 | | | 1 387 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 738.00 | | | -524 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 540.00 | | 201 066.00 | 189 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 655.00 | | 17 377.00 | 5 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 055.00 | | 376 551.00 | 14 055.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 055.00 | | 159 196.00 | 14 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 995.00 | 80.00 | 7 380.00 | 41 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 860.00 | | 36 391.00 | 136 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 139 918.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 363.00 | 21 547.00 | | 76 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 026.00 | 4 160.00 | | 22 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 682.00 | 17 386.00 | | 48 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 298.00 | 347 298.00 | | 347 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
VB T. V. A. | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 043.00 | 456 043.00 | | 456 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 796.00 | 1 247 916.00 | 880.00 | 1 248 796.00 |
VW T.V.A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 952.00 | 1 032 952.00 | | 1 032 952.00 |