| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 239 080.00 | | 239 080.00 | 239 080.00 |
AP Constructions | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 791.00 | 97 970.00 | 4 821.00 | 102 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 026.00 | 134 087.00 | 22 939.00 | 157 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 353.00 | 333 028.00 | 276 325.00 | 609 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
CF Disponibilités | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 964.00 | 333 028.00 | 369 936.00 | 702 964.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 141 828.00 | | | 141 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DL TOTAL (I) | 180 448.00 | | | 180 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 488.00 | | | 189 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 936.00 | | | 369 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 065.00 | | 2 608.00 | 607 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 609 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 359 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 680.00 | | | 240 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 000.00 | | 2 508.00 | 357 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 385.00 | | 100.00 | 9 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 400.00 | 5 948.00 | 320.00 | 327 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 800.00 | 5 948.00 | 320.00 | 325 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -11 618.00 | 11 618.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 309.00 | 6 691.00 | 11 618.00 | 18 309.00 |
VI Groupe et associés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 421.00 | 25 121.00 | 9 300.00 | 34 421.00 |
VW T.V.A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 488.00 | 166 252.00 | 23 236.00 | 189 488.00 |