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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 047.00 | | 368 047.00 | 368 047.00 |
AP Constructions | 19 849.00 | 4 358.00 | 15 491.00 | 19 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 414.00 | 29 227.00 | 16 187.00 | 45 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 956.00 | 36 015.00 | 455 941.00 | 491 956.00 |
BZ Autres créances | 1 092 384.00 | | 1 092 384.00 | 1 092 384.00 |
CF Disponibilités | 366 303.00 | | 366 303.00 | 366 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 687.00 | | 1 458 687.00 | 1 458 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 643.00 | 36 015.00 | 1 914 628.00 | 1 950 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 152 118.00 | 100 962.00 | | 152 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 131.00 | 81 156.00 | | 79 131.00 |
DL TOTAL (I) | 561 249.00 | 512 118.00 | | 561 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 618.00 | 200 429.00 | | 159 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 355.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 10 456.00 | | 17 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 121.00 | 63 243.00 | | 58 121.00 |
EA Autres dettes | 1 104 517.00 | 974 892.00 | | 1 104 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 140.00 | 10 421.00 | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 379.00 | 1 259 796.00 | | 1 353 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 628.00 | 1 791 914.00 | | 1 914 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 319.00 | 1 259 796.00 | | 1 237 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 737.00 | | 4 906.00 | 490 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 491 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 65 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 341.00 | | | 420 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 970.00 | | 4 906.00 | 63 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 854.00 | 7 775.00 | 3 614.00 | 31 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 424.00 | 7 775.00 | 3 614.00 | 29 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 517.00 | 1 104 517.00 | | 1 104 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 618.00 | 43 558.00 | 116 060.00 | 159 618.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 384.00 | 1 092 384.00 | | 1 092 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 736.00 | 1 098 736.00 | | 1 098 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 379.00 | 1 237 319.00 | 116 060.00 | 1 353 379.00 |