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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 972.00 | 316.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 099.00 | 89 168.00 | 99 931.00 | 189 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 988.00 | 97 435.00 | 108 552.00 | 205 988.00 |
BT Marchandises | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BZ Autres créances | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
CF Disponibilités | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 697.00 | | 208 697.00 | 208 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 685.00 | 97 435.00 | 317 250.00 | 414 685.00 |
CU Autres participations | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
DG Autres réserves | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 175.00 | | | 201 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 250.00 | | | 317 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 713.00 | | | 132 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
FG Production vendue services | 344 494.00 | | 344 494.00 | 344 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 591.00 | | 370 591.00 | 370 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 790.00 | |
GE Autres charges | | | 12 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 829.00 | | | 381 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 672.00 | | | 365 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 325.00 | | 11 663.00 | 194 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 724.00 | | 11 663.00 | 178 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 645.00 | 14 790.00 | | 82 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 350.00 | 14 790.00 | | 75 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 231.00 | 21 768.00 | 68 462.00 | 90 231.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 500.00 | 109 761.00 | 6 740.00 | 116 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 176.00 | 132 713.00 | 68 462.00 | 201 176.00 |