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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 984.00 | 84 315.00 | 7 670.00 | 91 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 435.00 | 84 315.00 | 86 120.00 | 170 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
072 Créances – Autres | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
084 Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
110 Total général Actif | 206 146.00 | 84 315.00 | 121 831.00 | 206 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 778.00 | 155 314.00 | | 173 778.00 |
230 Autres produits | 7 821.00 | 4 608.00 | | 7 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 599.00 | 159 922.00 | | 181 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 703.00 | 43 215.00 | | 36 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 585.00 | -70.00 | | 2 585.00 |
242 Autres charges externes. | 73 848.00 | 56 804.00 | | 73 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 2 498.00 | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 032.00 | 50 470.00 | | 60 032.00 |
252 Charges sociales | 19 641.00 | 19 123.00 | | 19 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 253.00 | 5 223.00 | | 4 253.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 210.00 | 177 282.00 | | 199 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 611.00 | -17 359.00 | | -17 611.00 |
280 Produits financiers | 261.00 | 422.00 | | 261.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | 1 036.00 | | 1 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | 54.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 306.00 | -18 027.00 | | -19 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 435.00 | | | 170 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |