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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 646.00 | 10 041.00 | 1 605.00 | 11 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 003.00 | 36 093.00 | 84 910.00 | 121 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 506.00 | 46 134.00 | 248 372.00 | 294 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BT Marchandises | 2 101 620.00 | | 2 101 620.00 | 2 101 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 349.00 | 4 236.00 | 190 113.00 | 194 349.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 553.00 | 4 236.00 | 2 327 317.00 | 2 331 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 059.00 | 50 370.00 | 2 575 689.00 | 2 626 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 988.00 | | | 109 988.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 363.00 | 173 988.00 | | 271 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 440.00 | 97 375.00 | | 172 440.00 |
DL TOTAL (I) | 498 803.00 | 326 363.00 | | 498 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 192.00 | 444 860.00 | | 481 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 251.00 | 93 865.00 | | 102 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 409.00 | 896 060.00 | | 1 249 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 028.00 | 190 608.00 | | 244 028.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 886.00 | 1 625 393.00 | | 2 076 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 689.00 | 1 951 756.00 | | 2 575 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 995.00 | | | 1 743 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850 775.00 | | 3 850 775.00 | 3 850 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 775.00 | | 3 850 775.00 | 3 850 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 058 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 188.00 | 9 662.00 | | 9 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 188.00 | 9 662.00 | | 9 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 1 695.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 1 695.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 989.00 | 7 967.00 | | 7 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 731.00 | 31 026.00 | | 56 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 537.00 | 2 308 678.00 | | 3 881 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 097.00 | 2 211 303.00 | | 3 709 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 440.00 | 97 375.00 | | 172 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 355.00 | | 199 390.00 | 143 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 482.00 | 161 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 239.00 | 294 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 132 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 935.00 | | 54 881.00 | 86 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 830.00 | | 144 509.00 | 54 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 976.00 | 18 614.00 | 10 456.00 | 37 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 386.00 | 18 614.00 | 8 866.00 | 36 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 409.00 | 1 249 409.00 | | 1 249 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 488.00 | 109 488.00 | | 109 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 270.00 | 500.00 | 50 770.00 | 51 270.00 |
UX Autres créances clients | 185 878.00 | 185 878.00 | | 185 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 091.00 | 97 200.00 | 332 891.00 | 430 091.00 |
VI Groupe et associés | 102 251.00 | 102 251.00 | | 102 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 113.00 | 334 343.00 | 50 770.00 | 385 113.00 |
VW T.V.A. | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 886.00 | 1 743 995.00 | 332 891.00 | 2 076 886.00 |