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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 520.00 | 98 078.00 | 133 441.00 | 231 520.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
AP Constructions | 1 420 357.00 | 356 117.00 | 1 064 240.00 | 1 420 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 973.00 | 988 234.00 | 360 739.00 | 1 348 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 925.00 | 331 768.00 | 268 157.00 | 599 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 348.00 | | 484 348.00 | 484 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258 100.00 | 1 798 599.00 | 2 459 500.00 | 4 258 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540 157.00 | | 1 540 157.00 | 1 540 157.00 |
BN En cours de production de biens | 5 849 957.00 | | 5 849 957.00 | 5 849 957.00 |
BT Marchandises | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301 231.00 | | 5 301 231.00 | 5 301 231.00 |
BZ Autres créances | 1 674 719.00 | | 1 674 719.00 | 1 674 719.00 |
CF Disponibilités | 192 451.00 | | 192 451.00 | 192 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 516.00 | | 199 516.00 | 199 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 772 691.00 | | 14 772 691.00 | 14 772 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 036 764.00 | 1 798 599.00 | 17 238 165.00 | 19 036 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 484 348.00 | | | 484 348.00 |
CU Autres participations | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 574.00 | 14 605.00 | 81 969.00 | 96 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 406.00 | 1 068 853.00 | | 1 434 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 253.00 | 374 802.00 | | 259 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 608.00 | 20 438.00 | | 8 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 269.00 | 1 564 845.00 | | 1 812 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031 435.00 | 12 534 017.00 | | 10 031 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786.00 | 111 586.00 | | 4 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 428.00 | 3 270 153.00 | | 4 152 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 374.00 | 209 334.00 | | 305 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 201.00 | 157 267.00 | | 162 201.00 |
EA Autres dettes | 622 166.00 | 72 176.00 | | 622 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 504.00 | | | 147 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 425 895.00 | 16 354 535.00 | | 15 425 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 238 165.00 | 17 919 380.00 | | 17 238 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 317 249.00 | | | 13 317 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 441 679.00 | | | 7 441 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 133.00 | 1 545.00 | 4 678.00 | 3 133.00 |
FD Production vendue biens | 4 266 950.00 | 7 534 772.00 | 11 801 722.00 | 4 266 950.00 |
FG Production vendue services | 40 480.00 | 1 858.00 | 42 339.00 | 40 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 564.00 | 7 538 175.00 | 11 848 740.00 | 4 310 564.00 |
FM Production stockée | | | -150 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 718 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 954 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 109 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 932.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 550 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 333.00 | 1 280.00 | | 310 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 042.00 | 51 676.00 | | 490 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 375.00 | 52 957.00 | | 800 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 485.00 | 9 061.00 | | 7 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 737.00 | 24 606.00 | | 433 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 223.00 | 33 667.00 | | 441 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 152.00 | 19 289.00 | | 359 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 487.00 | 150 442.00 | | 95 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 525 241.00 | 12 920 447.00 | | 12 525 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 265 987.00 | 12 545 645.00 | | 12 265 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 253.00 | 374 802.00 | | 259 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 315.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 534.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 219.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 429.00 | 4 152 429.00 | | 4 152 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 201.00 | 162 201.00 | | 162 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 166.00 | 622 166.00 | | 622 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 504.00 | 147 504.00 | | 147 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 349.00 | 484 349.00 | | 484 349.00 |
UX Autres créances clients | 5 301 232.00 | 5 301 232.00 | | 5 301 232.00 |
VB T. V. A. | 253 557.00 | 253 557.00 | | 253 557.00 |
VC Groupe et associés | 533 903.00 | 533 903.00 | | 533 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 441 680.00 | 7 441 680.00 | | 7 441 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 756.00 | 481 110.00 | 1 959 344.00 | 2 589 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 259.00 | 887 259.00 | | 887 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 516.00 | 199 516.00 | | 199 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 816.00 | 7 659 816.00 | | 7 659 816.00 |
VW T.V.A. | 194 597.00 | 194 597.00 | | 194 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 425 896.00 | 13 317 250.00 | 1 959 344.00 | 15 425 896.00 |