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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 794.00 | 158 209.00 | 27 586.00 | 185 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 123.00 | 158 526.00 | 28 596.00 | 187 123.00 |
060 Stock marchandises | 237 180.00 | | 237 180.00 | 237 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 483.00 | | 168 483.00 | 168 483.00 |
072 Créances – Autres | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
084 Disponibilités | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 431.00 | | 478 431.00 | 478 431.00 |
110 Total général Actif | 665 554.00 | 158 526.00 | 507 028.00 | 665 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 270.00 | 299 621.00 | | 315 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 873.00 | 229 038.00 | | 170 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 548.00 | 32.00 | | 3 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 691.00 | 531 690.00 | | 492 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 508.00 | 368 440.00 | | 273 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 234.00 | -98 824.00 | | 10 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 778.00 | 3 552.00 | | 8 778.00 |
242 Autres charges externes. | 85 623.00 | 75 062.00 | | 85 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | 4 416.00 | | 4 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 725.00 | 104 794.00 | | 122 725.00 |
252 Charges sociales | 27 987.00 | 25 421.00 | | 27 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 369.00 | 15 583.00 | | 14 369.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 2 726.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 955.00 | 501 169.00 | | 547 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 264.00 | 30 521.00 | | -55 264.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 23.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 318.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 084.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 387.00 | 26 142.00 | | -56 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 306.00 | | | 182 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |