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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 273.00 | 25 848.00 | 7 424.00 | 33 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 148.00 | 30 488.00 | 450 659.00 | 481 148.00 |
BZ Autres créances | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CF Disponibilités | 493 901.00 | | 493 901.00 | 493 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 623.00 | | 519 623.00 | 519 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 771.00 | 30 488.00 | 970 283.00 | 1 000 771.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 114 621.00 | | | 114 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 508 843.00 | | | 508 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 070.00 | | | 414 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 547.00 | | | 455 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 283.00 | | | 970 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 949.00 | | | 450 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 688.00 | | 303 688.00 | 303 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 688.00 | | 303 688.00 | 303 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 139.00 | | | 403 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 317.00 | | | 285 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 822.00 | | | 117 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 148.00 | | | 481 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 235.00 | | | 443 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 697.00 | 4 790.00 | | 25 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 057.00 | 4 790.00 | | 21 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 292.00 | 2 695.00 | 4 598.00 | 7 292.00 |
VI Groupe et associés | 414 071.00 | 414 071.00 | | 414 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 547.00 | 450 950.00 | 4 598.00 | 455 547.00 |