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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 77 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 436 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 181 468.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 622 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 816.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 854.00 | 308 529.00 | | 275 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 958.00 | 87 325.00 | | -4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 279 695.00 | 404 654.00 | | 279 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 223.00 | 139 064.00 | | 142 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 52 129.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 009.00 | 100 812.00 | | 72 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 259.00 | 95 809.00 | | 85 259.00 |
EA Autres dettes | 116 628.00 | 47 368.00 | | 116 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 121.00 | 435 184.00 | | 431 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 816.00 | 839 839.00 | | 710 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 806.00 | 383 055.00 | | 330 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 222.00 | | 2 690.00 | 114 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 192.00 | | 2 690.00 | 37 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 737.00 | 5 170.00 | | 23 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 737.00 | 5 170.00 | | 23 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 888.00 | 201 888.00 | | 201 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 618 983.00 | 618 983.00 | | 618 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 223.00 | 56 908.00 | 85 314.00 | 142 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 013.00 | 618 983.00 | 30.00 | 619 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 121.00 | 330 806.00 | 85 314.00 | 416 121.00 |