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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 371.00 | 482.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 779.00 | 15 475.00 | 11 304.00 | 26 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 885.00 | 92 845.00 | 1 151 039.00 | 1 243 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
BZ Autres créances | 3 607 394.00 | | 3 607 394.00 | 3 607 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 147.00 | | 44 147.00 | 44 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 971.00 | | 3 691 971.00 | 3 691 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 856.00 | 92 845.00 | 4 843 011.00 | 4 935 856.00 |
CU Autres participations | 1 214 253.00 | 75 000.00 | 1 139 253.00 | 1 214 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 333.00 | 12 660.00 | | 138 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 125 673.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 620.00 | 1 080.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 2 254 933.00 | 2 261 906.00 | | 2 254 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085.00 | -6 433.00 | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 237.00 | 2 396 152.00 | | 2 421 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 748.00 | 292 854.00 | | 198 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 010.00 | 1 853 526.00 | | 2 184 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 36 614.00 | | 23 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | 3 658.00 | | 15 438.00 |
EA Autres dettes | | 82 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 421 773.00 | 2 269 451.00 | | 2 421 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 011.00 | 4 665 604.00 | | 4 843 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 184 010.00 | | | 2 184 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 692.00 | | 249 692.00 | 249 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 692.00 | | 249 692.00 | 249 692.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | -1 958.00 | | 4 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 975.00 | 337 514.00 | | 291 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 891.00 | 343 947.00 | | 266 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 085.00 | -6 433.00 | | 25 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 585.00 | 2 947.00 | 53 503.00 | 1 198 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 151.00 | 1 243 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 151.00 | 26 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 482.00 | 2 947.00 | 3 500.00 | 31 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 250.00 | | 50 003.00 | 1 164 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165.00 | 3 831.00 | 11 151.00 | 25 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 951.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | 2 880.00 | 11 151.00 | 23 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 500.00 | 35 500.00 | | 39 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 500.00 | 35 500.00 | | 39 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 559 449.00 | 3 559 449.00 | | 3 559 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 748.00 | 65 227.00 | 133 521.00 | 198 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 184 010.00 | 2 184 010.00 | | 2 184 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 824.00 | 3 647 824.00 | | 3 647 824.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 773.00 | 2 288 252.00 | 133 521.00 | 2 421 773.00 |