| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 1 848.00 | 940.00 | 2 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 980.00 | 42 178.00 | 15 802.00 | 57 980.00 |
BT Marchandises | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 306.00 | | 84 306.00 | 84 306.00 |
BZ Autres créances | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CF Disponibilités | 77 396.00 | | 77 396.00 | 77 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 141.00 | | 218 141.00 | 218 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 122.00 | 42 178.00 | 233 943.00 | 276 122.00 |
CU Autres participations | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 876.00 | 107 544.00 | | 139 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 568.00 | 32 332.00 | | 18 568.00 |
DL TOTAL (I) | 169 444.00 | 150 876.00 | | 169 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 756.00 | 8 710.00 | | 15 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 456.00 | 30 556.00 | | 35 456.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 771.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 499.00 | 52 590.00 | | 64 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 943.00 | 203 466.00 | | 233 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 499.00 | 52 590.00 | | 64 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
FG Production vendue services | 195 610.00 | | 195 610.00 | 195 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 838.00 | | 195 838.00 | 195 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 43.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 43.00 | | 4 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 43.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 5 706.00 | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 179.00 | 235 475.00 | | 236 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 610.00 | 203 143.00 | | 217 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 568.00 | 32 332.00 | | 18 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 227.00 | | 5 789.00 | 56 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 036.00 | 14 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 57 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 1 753.00 | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 862.00 | | 4 036.00 | 14 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 365.00 | 813.00 | | 41 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 813.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
VW T.V.A. | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |