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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
BF Prêts | 142 502.00 | 27 156.00 | 115 346.00 | 142 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 608.00 | 101 762.00 | 115 846.00 | 217 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 300.00 | 17 989.00 | 379 311.00 | 397 300.00 |
BZ Autres créances | 324 140.00 | | 324 140.00 | 324 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 440.00 | 17 989.00 | 723 451.00 | 741 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 048.00 | 119 750.00 | 839 297.00 | 959 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 368.00 | 1 324 368.00 | | 1 324 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 177.00 | 193 177.00 | | 193 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
DH Report à nouveau | -1 765 582.00 | -455 673.00 | | -1 765 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 934.00 | -1 309 910.00 | | -422 934.00 |
DL TOTAL (I) | -664 689.00 | -241 755.00 | | -664 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 178.00 | 241 168.00 | | 257 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 178.00 | 241 168.00 | | 257 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 765.00 | 613 751.00 | | 696 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 220.00 | 524 240.00 | | 312 220.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | 5 344.00 | | 5 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 167.00 | 128 304.00 | | 232 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 809.00 | 1 271 640.00 | | 1 246 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 297.00 | 1 271 052.00 | | 839 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 113 062.00 | | 3 113 062.00 | 3 113 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 062.00 | | 3 113 062.00 | 3 113 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 173.00 | |
GE Autres charges | | | 65 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | 1 525.00 | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | 1 525.00 | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 973.00 | -1 525.00 | | -4 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 915.00 | 3 835 695.00 | | 3 114 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 849.00 | 5 145 605.00 | | 3 537 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 934.00 | -1 309 910.00 | | -422 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 169.00 | 16 010.00 | | 241 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 765.00 | 696 765.00 | | 696 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 167.00 | 232 167.00 | | 232 167.00 |
UP Prêts | 142 502.00 | | 142 502.00 | 142 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 397 300.00 | 379 311.00 | 17 989.00 | 397 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 344 140.00 | 344 140.00 | | 344 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 442.00 | 723 451.00 | 160 991.00 | 884 442.00 |
VW T.V.A. | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 809.00 | 1 246 809.00 | | 1 246 809.00 |