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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 026.00 | 36 161.00 | 13 864.00 | 50 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 003.00 | 25 850.00 | 1 153.00 | 27 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 092.00 | 78 067.00 | 20 025.00 | 98 092.00 |
BT Marchandises | 119 379.00 | 646.00 | 118 733.00 | 119 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 357.00 | | 59 357.00 | 59 357.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 206 038.00 | | 206 038.00 | 206 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 693.00 | 646.00 | 396 046.00 | 396 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 784.00 | 78 713.00 | 416 072.00 | 494 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 177 905.00 | 212 364.00 | | 177 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 318.00 | -34 459.00 | | 66 318.00 |
DL TOTAL (I) | 275 023.00 | 208 705.00 | | 275 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 838.00 | 67 543.00 | | 60 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 884.00 | 11 595.00 | | 9 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 577.00 | 45 537.00 | | 59 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 509.00 | 54 001.00 | | 9 509.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 45.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 048.00 | 178 722.00 | | 141 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 072.00 | 387 426.00 | | 416 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 842.00 | 147 050.00 | | 135 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 092.00 | | 466.00 | 98 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466.00 | 98 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 77 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 029.00 | | 466.00 | 77 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 451.00 | 7 616.00 | | 70 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 396.00 | 7 616.00 | | 54 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 838.00 | 55 632.00 | 5 206.00 | 60 838.00 |
VI Groupe et associés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 644.00 | 70 644.00 | 5 000.00 | 75 644.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 048.00 | 135 842.00 | 5 206.00 | 141 048.00 |