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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 639.00 | 4 829.00 | 7 809.00 | 12 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 18 262.00 | 1 320.00 | 19 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 455.00 | 26 175.00 | 23 280.00 | 49 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 822.00 | 15 787.00 | 468 034.00 | 483 822.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 297.00 | 15 787.00 | 483 510.00 | 499 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 753.00 | 41 963.00 | 506 790.00 | 548 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
DH Report à nouveau | -29 399.00 | -39 358.00 | | -29 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 201.00 | 9 958.00 | | 22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 202 529.00 | 180 328.00 | | 202 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 034.00 | 50 222.00 | | 47 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 025.00 | 27 640.00 | | 27 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 755.00 | 52 175.00 | | 196 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 335.00 | 28 703.00 | | 33 335.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 2 090.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 260.00 | 160 833.00 | | 304 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 790.00 | 341 161.00 | | 506 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 642.00 | 160 833.00 | | 269 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 705.00 | | 3 750.00 | 45 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 3 750.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 133.00 | 1 041.00 | | 25 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 050.00 | 1 041.00 | | 22 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 926.00 | | 139.00 | 15 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 926.00 | | 139.00 | 15 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 926.00 | | 139.00 | 15 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 755.00 | 196 755.00 | | 196 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 461 119.00 | 461 119.00 | | 461 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 034.00 | 12 417.00 | 34 617.00 | 47 034.00 |
VI Groupe et associés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267.00 | | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 979.00 | 498 979.00 | | 498 979.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 260.00 | 269 642.00 | 34 617.00 | 304 260.00 |